CCI Nantes St-Nazaire
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44105 Nantes Cedex 1

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Finance Reprise d'entreprise Création d'entreprise Formation continue Formation

Formation Continue - Comptabilité, Gestion, Finance

La gestion financière : Module 3

Gestion financière : Rentabilité, productivité, trésorerie, mesurez les équilibres financiers pour mieux gérer la gestion de votre entreprise.

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Objectifs

.Savoir analyser la performance économique de l'entreprise, sa rentabilité, sa productivité.
.Mettre en place les outils d'analyse financière pour mesurer les équilibres financiers.
.Etablir un plan de trésorerie mensuel et un plan de financement sur 3 ans.
.Anticiper les exigences de son banquier.

Public

Prérequis : avoir suivi la formation Fondamentaux de la gestion d’entreprise ou Maitriser le contenu des comptes annuels

Toute personne souhaitant participer à la gestion de leur entreprise ou intégrer la dimension financière dans leurs décisions.

. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices d'application...)
. Attestation de fin de formation

Dates & lieux

NANTES : 15, 22, 23 mai 2017

NANTES : 13, 20, 21 nov. 2017

Programme

Analyse de l’activité de l’entreprise et des marges significatives

Le tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion
La signification des marges
Les reclassements à opérer : sous-traitance, crédit-bail, intérim
L’Excédent Brut d’Exploitation, l’EBIT, l’EBITDA
Le calcul de la Capacité d’ Autofinancement : CAF, cash-flow et free cash-flow

L’analyse de la structure financière de l’entreprise

Calcul du Fonds de Roulement et du Besoin en Fonds de Roulement
Les reclassements à opérer : effets escomptés non échus, comptes-courants d’associés
Du résultat à la trésorerie : le tableau de financement
Les ratios de structure financière, d’endettement, de rotation et de rentabilité
Les modes de financement des investissements
Comment les banques notent-elles les entreprises.

Le plan de financement et le prévisionnel

Mise en place des prévisions ; hypothèses d’activité et investissement à réaliser
Elaboration du plan de financement sur 3 ans
Méthodologie d’Elaboration d’un prévisionnel et d’un plan de financement sur 3 ans pour une création d’activité ou un nouvel investissement
Comment présenter et " vendre à son banquier " un dossier de financement

Elaboration du plan de trésorerie

Principe d’élaboration : recettes, dépenses, incidence de la TVA
Le plan de trésorerie
Les sources et moyens de financement à court terme.
Différence entre plan de trésorerie et tableaux de bord
LIRE LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Plus pédagogiques

Animateur : Expert comptable
Méthodes : Exposés, exercices en groupe, échanges, construction de tableaux de bord.

. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices d'application...)
. Groupe de 4 à 11 personnes

Validation / Certification

Attestation de fin de formation

TARIFS

965 € net

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3 jours, 21h

965 € net

réf : GF06

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